Objectifs de la mission

• Expliquer les écarts entre les flux de trésorerie issus de la comptabilité et les flux de trésorerie issus des relevés bancaires
• Proposer un reporting de rapprochement à une maille pertinente pour les analyses
• Automatiser intégralement le processus mensuel de rapprochement des flux techniques de trésorerie

Travaux réalisés

• Définition de l’architecture du reporting cible : maille d’analyse (e.g. solde décaissé en coassurance, solde encaissé en réassurance, remboursements d’indus en santé), sources d’écarts théoriques (e.g. effets de bord rapprochés/non rapprochés, divergence de classements, écarts résiduels)
• Réalisation du maillage des données entre l’outil de trésorerie et l’outil comptable
• Automatisation du processus mensuel
• Formation des équipes à l’utilisation de l’outil et au processus

Livrables

• Documentation du processus existant
• Documentation des SFG et SFD
• Développement de l’outil
• Plan de recette de l’outil
• Résultats de la recette de l’outil
• Documentation du guide utilisateur
• Support de formation à l’outil

Enseignements

• Obtenir la confiance et l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes est primordial pour la réussite de la mission.