Processus de construction et de suivi
du budget de trésorerie mensuel
du budget de trésorerie mensuel
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#outil sur mesure #trésorerie #suivi du budget
Objectifs de la mission
- Fiabiliser la construction du budget de trésorerie annuel .
- Fiabiliser la construction du budget de trésorerie mensuel.
- Fiabiliser le suivi et la révision du budget de trésorerie.
- Automatiser les processus de construction et de suivi du budget de trésorerie .
Travaux réalisés
- Identifier la maille pertinente dont les règlements liés aux contrats d’assurance peuvent générer un écart avec le BP à 1 an (e.g. les soldes de coassurance et réassurance peuvent être réglés au titre de l’exercice N-1 au 4ème trimestre de l’année N).
- Retraiter les données du BP à 1 an pour générer le budget de trésorerie annuel .
- Modéliser le budget technique mensuel.
- Réaliser le budget technique annuel et mensuel 2019 sur base du processus cible.
- Définir le design des maquettes de construction et de suivi du budget de trésorerie (technique, frais, financier).
- Optimiser les requêtes mensuelles d’extraction des données CODA afin de simplifier le processus existant.
- Automatiser les processus de construction et de suivi du budget de trésorerie.
Livrables
- Documentation du processus existant.
- Documentation des SFD du processus cible.
- Développement de l’outil.
- Plan de recette de l’outil.
- Résultats de la recette de l’outil.
- Documentation du guide utilisateur.
- Support de formation à l’outil.
122211.Gains 1
La mise en place de cet outil de gestion de trésorerie a permis d’apporter une vision plus réaliste et une détection précoce des écarts par rapport aux prévisions. La réalisation des rapports était plus simple, plus rapide et plus précise. L’équipe était plus confiante dans ses échanges avec les autres directions.
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