Processus de rapprochement bancaire à une maille business pour les activités de santé et prévoyance
< Retour
# outil sur mesure #Comptabilité d’assurance #trésorerie #Comptabilité #rapprochement des données
Objectifs de la mission
- Expliquer les écarts entre les flux de trésorerie issus de la comptabilité et les flux de trésorerie issus des relevés bancaires.
- Proposer un reporting de rapprochement à une maille pertinente pour les analyses.
- Automatiser intégralement le processus mensuel de rapprochement des flux techniques de trésorerie.
Travaux réalisés
- Définition de l’architecture du reporting cible : maille d’analyse (e.g. solde décaissé en coassurance, solde encaissé en réassurance, remboursements d’indus en santé), sources d’écarts théoriques (e.g. effets de bord rapprochés/non rapprochés, divergence de classements, écarts résiduels).
- Réalisation du maillage des données entre l’outil de trésorerie et l’outil comptable .
- Automatisation du processus mensuel .
- Formation des équipes à l’utilisation de l’outil et au processus.
Livrables
- Documentation du processus existant.
- Documentation des SFG et SFD.
- Développement de l’outil.
- Plan de recette de l’outil.
- Résultats de la recette de l’outil.
- Documentation du guide utilisateur.
- Support de formation à l’outil.
132211Gains
Grâce à l’outil sur mesure développé et la mise en place d’un processus de travail commun, les départements comptabilité technique et trésorerie travaillent ensemble d’une manière fluide. Ils arrivent à expliquer à la direction quantitativement et qualitativement les écarts obtenus entre les deux départements
Développement d’une application autonome sous Python dans le cadre d’un POC
Découvrir
Processus de suivi des impayés et de provisionnement des impayés douteux
Découvrir
< Retour