Processus de rapprochement bancaire à une maille business
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# Outil sur mesure #Comptabilité d’assurance #Trésorerie #Comptabilité #Rapprochement des données
Objectifs de la mission
- Analyser et justifier précisément les écarts entre les flux de trésorerie comptabilisés et ceux figurant sur les relevés bancaires, afin d’améliorer la visibilité sur les écarts et la compréhension de leurs causes
- Concevoir un reporting de rapprochement clair et structuré, adapté aux besoins d’analyse de l’équipe financière, permettant un suivi détaillé des écarts identifiés et des ajustements réalisés
- Automatiser le rapprochement mensuel des flux de trésorerie afin de réduire le risque d’erreurs et d’améliorer l’efficacité opérationnelle
Travaux realisés
- Définition de l’architecture du reporting cible, incluant la maille d’analyse (par exemple : soldes décaissés en coassurance, soldes encaissés en réassurance, remboursements d’indus en santé) ainsi que l’identification des sources théoriques d’écarts (effets de bord rapprochés ou non rapprochés, écarts de classement, écarts résiduels)
- Réalisation du maillage des données entre l’outil de trésorerie et l’outil comptable, en établissant une correspondance précise entre les données afin d’assurer la cohérence des flux et de faciliter la détection des écarts
- Automatisation du processus mensuel afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de réduire les erreurs manuelles et d’optimiser le suivi des flux de trésorerie
- Formation des équipes à l’utilisation de l’outil et du processus, ainsi qu’à l’interprétation des résultats obtenus
Livrables
- Documentation du processus existant
- Documentation des SFG et SFD
- Développement de l’outil
- Plan de recette de l’outil
- Résultats de la recette de l’outil
- Documentation du guide utilisateur
- Support de formation à l’outil
122211.Gains 1
Grâce au développement d’un outil sur mesure et à la mise en place d’un processus de travail commun, les équipes de la comptabilité technique et de la trésorerie collaborent de manière fluide. Cette organisation leur permet de fournir à la direction une analyse quantitative et qualitative des écarts constatés entre les données de trésorerie et de comptabilité.
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